Haushaltsentwurf 2016

 

I. Ergebnishaushalt

 

1) Erträge	2016	2015
Gewerbesteuer	15.500.000 €	16.000.000 €
Grundsteuer	3.315.000 €	3.270.000 €
Einkommensteueranteil	10.500.000 €	9.900.000 €
Umsatzsteueranteil	1.615.000 €	1.600.000 €
Vergnügungssteuer + Hundesteuer	615.000 €	435.000 €
Zuwendungen Bund / Land / Landkreis	2.845.500 €	3.159.000 €
Gebühren / privatrechtliche Entgelte	2.256.000 €	942.500 €
Auflösung Sonderposten	1.920.000 €	1.775.000 €
Kostenerstattungen / Umlagen	642.000 €	765.000 €
Transfererträge, Zinsen u. sonst. Erträge	1.703.600 €	1.802.600 €
	40.912.100 €	39.649.100 €

 

 

2) Aufwand	2016	2015
Personalaufwand	7.008.200 €	6.681.600 €
Sach- u. Dienstleistungen	7.032.900 €*1	5.410.000 €
Abschreibungen	3.608.900 €	3.541.900 €
Kreisumlage	11.745.000 €*2	11.280.000 €
Finanzausgleichsumlage	170.000 €	154.000 €
Gewerbesteuerumlage	3.565.000 €	3.680.000 €
Zuschüsse an Trägern von Kindertagesstätten	3.150.000 €	2.890.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	2.566.000 €	3.007.500 €
Sonstige Aufwendungen	1.978.500 €	1.837.500 €
	40.824.500 €	38.482.500 €
Überschuss	+87.600 €	+1.166.600 €

 

Anmerkungen:

 

*¹ In den 7.032.900 € der Sach- und Dienstleistungen sind folgende größeren Instandsetzungen und Unterhaltungsarbeiten enthalten:

●      Sporthalle Adenauerring – Erneuerung Hallendecke                     175.000 €

●      Gertrudenschule, Anstricharbeiten                                                   60.000 €

●      Gertrudenschule, barrierefreier Eingang                                          35.000 €

●      Von-Galen-Schule, Sanierung WC-Anlage                                      50.000 €

●      Franziskusschule – Dachsanierung                                                190.000 €

●      Freibad, Austausch Mess- und Regelanlage                                    30.000 €

*² Berechnung der Kreisumlage in Höhe von 11.750.000 €:

●      auf der Basis von 42 Umlagepunkten (wie 2015)

●      auf Grundlage der voraussichtlichen Realsteuerdurchschnittshebesätze für 2016:

o   Grundsteuer A:     330 v. H. (2015: 327 v. H.)

o   Grundsteuer B:     345 v. H. (2015: 345 v. H.)

o   Gewerbesteuer:    339 v. H. (2015: 337 v. H.)

 

 

 

II. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

 

1)    lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                         38.830.600 €

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                        36.794.600 €

Saldo (Überschuss)                                                                               2.036.000 €

 

 

2)    Ein-/Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen                                                                     7.089.000 €

            Summe der Auszahlungen                                                                 12.343.000 €*¹

            Saldo                                                                                                    - 5.254.000 €

 

              *¹ Zusammensetzung der investiven Auszahlungen:

 

-Grunderwerb:                                            3,623 Mio. €

-Baumaßnahmen:                                      6,995 Mio. €

-Beschaffungen:                                         1,173 Mio. €

-Investitionszuschüsse:                              0,535 Mio. €

-Sonstige Investitionstätigkeit                     0,017 Mio. €

 

 

3)    Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (Kreditaufnahme)                                                            2.000.000 €

Auszahlungen (Kredittilgung)                                                                      92.000 €

Saldo                                                                                                      1.908.000 €

 

 

 

à Finanzmittelfehlbetrag im Gesamthaushalt 2016, Summe 1) – 3)   1.310.000 €

 

 

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand                                               6.153.975 €

(liquide Mittel) am 31.12.2016