Sitzung: 02.04.2009 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 20/028/2009
Nach verwaltungsseitiger Erläuterung der verschiedenen Abschlusszahlen wurde der Bericht zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
Der Jahresabschluss 2008 ist erstellt und zwischenzeitlich vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta bereits geprüft. Nach Vorliegen des Prüfungsberichtes wird im Laufe des Jahres das Entlastungsverfahren gemäß § 101 NGO mit dem abschließenden Ratsbeschluss vorgenommen.
Als Ergebnis des Jahresabschlusses 2008 ist eine gegenüber dem Haushaltsansatz von 3.551.000,00 € um 2.309.780,37 € höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögens-Haushalt und eine Rücklagenzuführung in Höhe von 2.493.366,40 € zu verzeichnen.
Die wesentlichen Daten des Jahresabschlusses 2008 werden nachfolgend dargestellt:
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Haushaltsansatz 2008 |
Ergebnis 2008 |
Ergebnis 2007 |
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Verwaltungshaushalt |
33.077.000,00 € |
34.720.294,89 € |
33.362.751,43 € |
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Vermögenshaushalt |
11.989.500,00 € |
13.408.775,36 € |
14.926.193,30 € |
Einzelne Ergebnisse:
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Haushaltssoll 2008 |
Ergebnis 2008 |
Ergebnis 2007 |
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Realsteuern |
19.885.000,00 € |
21.394.875,00 € |
20.919.178,00 € |
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Einkommensteuer – Umsatzsteueranteil |
7.100.000,00 € |
7.674.423,00 € |
6.762.553,00 € |
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Zinseinnahmen |
561.000,00 € |
621.852,00 € |
659.727,00 € |
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Mieten / Pachten |
310.000,00 € |
315.766,00 € |
354.507,00 € |
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Personalausgaben |
4.820.000,00 € |
4.696.366,00 € |
4.471.604,00 € |
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Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand |
2.647.000,00 € |
2.499.790,00 € |
2.144.027,00 € |
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Umlagen (Gewerbesteuer, Landkreis- u. Finanzausgleich) |
15.064.000,00 € |
15.351.899,00 € |
15.355.424,00 € |
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Erwerb von Grundstücken |
4.000.000,00 € |
3.997.004,00 € |
2.972.880,00 € |
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Grundstückserlöse |
2.000.000,00 € |
1.525.690,00 € |
3.057.500,00 € |
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Zuführung zum Vermögenshaushalt |
3.551.200,00 € |
5.860.780,00 € |
5.416.726,00 € |
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Zuführung an Rücklagen |
0,00 € |
2.493.366,40 € |
3.704.056,00 € |
Die allgemeine Rücklage beträgt:
Stand 01.01.2008 10.782.424,15 €
Entnahme Haushalt 2008 ./. 3.537.000,00 €
Zuführung
2008 (Jahresabschluss) + 2.493.366,40 €
Stand 31.12.2008 9.738.790,55 €
Geplante Entnahme im Haushalt 2009 1.834.000,00 €
Bestand 7.904.790,55 €
Schulden :
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Stand 31.12.2007 |
Neuaufnahme 2008 |
Tilgung 2008 |
Stand 31.12.2008 |
Schulden je Einwohner |
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802.286,24 € |
185.800,00 € |
61.903,49 € |
926.182,75 € |
36,23 € |
Bürgschaften:
Bürgschaften zum 31.12.2008: 891.507,13 €
Haushaltsreste 2008
Vermögenshaushalt: 4.344.000,00 €
Sozialhilfekosten:
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Haushaltssoll 2008 |
Ergebnis 2008 |
Ergebnis 2007 |
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Abschnitt 41 |
205.000,00 € |
145.733,83 € |
150.143,93 € |
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Abschnitt 42 |
364.000,00 € |
168.669,69 € |
275.390,84 € |
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Abschnitt 4830 |
377.000,00 € |
432.841,69 € |
423.246,88 € |