Sitzung: 15.02.2018 Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 22/002/2018
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
In § 21 der Kommunalhaushalts-
und Kassenverordnung (KomHKVO) ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung
und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der
Kommune entsprechend den örtlichen Bedürfnissen u. a. ein Controlling mit einem
unterjährigen Berichtswe
|
Ergebnishaushalt |
Haushaltsplan einschl. Nachtrag |
Stand 31.12.2017 |
Stand 31.12.2016 |
|||
|
Ordentliche Erträge |
46.692.600,00 |
€ |
50.479.095,33 |
€ |
47.916.145,05 |
€ |
|
davon |
|
|
|
|
|
|
|
Gewerbesteuer |
20.500.000,00 |
€ |
22.429.095,87 |
€ |
21.800.522,97 |
€ |
|
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
10.600.000,00 |
€ |
10.965.049,00 |
€ |
10.240.006,00 |
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ordentliche Aufwendungen |
45.769.700,00 |
€ |
39.459.871,80 |
€ |
41.695.279,23 |
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Außerordentliche Erträge |
800.000,00 |
€ |
2.771.672,23 |
€ |
1.659.526,34 |
€ |
|
Außerordentliche Aufwendungen |
200.000,00 |
€ |
41.485,03 |
€ |
541.550,06 |
€ |
|
Finanzhaushalt |
Haushaltsplan einschl. Nachtrag |
Stand 31.12.2017 |
Stand 31.12.2016 |
|||
|
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
44.690.100,00 |
€ |
49.601.483,67 |
€ |
45.246.374,84 |
€ |
|
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
41.637.800,00 |
€ |
39.473.435,00 |
€ |
36.993.384,63 |
€ |
|
Einzahlungen für Investitionstätigkeit |
6.856.000,00 |
€ |
6.827.139,25 |
€ |
6.859.317,18 |
€ |
|
Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
13.516.000,00 |
€ |
10.075.335,24 |
€ |
10.399.031,35 |
€ |
|
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit |
1.200.000,00 |
€ |
95.000,00 |
€ |
4.515.658,00 |
€ |
|
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit |
92.000,00 |
€ |
79.669,60 |
€ |
89.119,75 |
€ |
|
Summensaldo
Finanzhaushalt |
-2.499.700,00 |
€ |
6.895.183,08 |
€ |
9.199.814,29 |
€ |
Anmerkungen
- Das Gewerbesteueraufkommen liegt 9,4 % über dem Haushaltsansatz.
- Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (außerordentliche Erträge durch Verkauf über Bilanzwert) liegen ca. 2,0 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz von 800.000,00 Euro. Diese Größenordnung resultiert aus dem Verkauf von Wohnbau- (BG 26 E, 54 D, 146 A) und Gewerbeflächen (Falkenbergstraße und BG 109).
- Nichtzahlungswirksame Vorgänge für Abschreibungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Sonderpostenauflösung und Wertberichtigungen auf Forderungen sind bisher nicht verbucht.
- Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen ca. 4,9 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz von 44.690.100,00 € und sind u. a. mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (2,1 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 0,4 Mio. €) und der Sonderzuwendung des Landkreises Vechta (1,5 Mio. €) zu begründen.
- Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 wird sich gegenüber dem Jahresanfangsbestand erhöhen.
- Wie das Jahresergebnis des Jahres 2017 ausfällt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Es ist jedoch von einem positiven Jahresergebnis (Überschuss) auszugehen.
|
Gewerbesteuer Ist-Aufkommen |
|
Gewerbesteuer Jahres-Anordnungssoll |
||||
|
2017 |
= |
22.616.118,00 € |
|
2017 |
= |
22.429.095,87 € |
|
2016 |
= |
21.567.610,00 € |
|
2016 |
= |
21.800.522,97 € |
|
2015 |
= |
14.926.139,00 € |
|
2015 |
= |
14.821.887,85 € |
|
2014 |
= |
15.902.656,00 € |
|
2014 |
= |
15.801.813,83 € |
|
2013 |
= |
15.820.932,00 € |
|
2013 |
= |
16.190.061,15 € |
|
2012 |
= |
16.711.962,00 € |
|
2012 |
= |
16.577.935,13 € |
|
2011 |
= |
17.376.521,00 € |
|
2011 |
= |
17.491.820,74 € |
|
2010 |
= |
14.755.478,00 € |
|
2010 |
= |
15.024.594,84 € |
|
2009 |
= |
16.717.053,00 € |
|
2009 |
= |
16.705.438,52 € |
|
2008 |
= |
18.353.050,00 € |
|
2008 |
= |
18.710.880,34 € |
|
2007 |
= |
18.196.308,00 € |
|
2007 |
= |
18.193.951,41 € |
|
Einkommensteueranteil |
||
|
2017 |
= |
10.965.049,00 € |
|
2016 |
= |
10.240.006,00 € |
|
2015 |
= |
9.937.974,00 € |
|
2014 |
= |
9.284.287,00 € |
|
2013 |
= |
8.646.477,00 € |
|
2012 |
= |
8.106.378,00 € |
|
2011 |
= |
6.669.426,00 € |
|
2010 |
= |
6.174.453,00 € |
Beratungsverlauf:
Ein Sprecher der SPD-Fraktion hob das gute Ergebnis aufgrund der hohen
Gewerbesteuereinnahmen hervor
Die beigefügten
Übersichten der vergangenen Jahre wurden als sehr hilfreich bewertet.
Auf Anfrage ergänzte Herr Theder, dass vom vorläufigen Jahresergebnis 2017 in Höhe von ca. 11 Mio. Euro noch ein Betrag von mehr als 4 Mio. Euro abgezogen werden müsse. Eine genauere Vorhersage sei derzeit noch nicht möglich.