Sitzung: 08.04.2010 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 20/055/2010
Sachverhalt:
Der Jahresabschluss 2009 ist erstellt und zwischenzeitlich vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta bereits geprüft. Nach Vorliegen des Prüfungsberichtes wird im Laufe des Jahres das Entlastungsverfahren gemäß § 101 NGO mit dem abschließenden Ratsbeschluss vorgenommen.
Als Ergebnis des Jahresabschlusses 2009 ist eine gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.582.500,00 € um 964.598,77 € höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögens-Haushalt und eine Rücklagenzuführung in Höhe von 60.869,53 € zu verzeichnen.
Die wesentlichen Daten des Jahresabschlusses 2009 werden nachfolgend dargestellt:
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Haushaltsansatz 2009 |
Ergebnis 2009 |
Ergebnis 2008 |
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Verwaltungshaushalt |
32.230.500,00 € |
32.735.925,99 € |
34.720.294,89 € |
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Vermögenshaushalt |
12.703.000,00 € |
11.380.264,79 € |
13.408.775,36 € |
Einzelne Ergebnisse:
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Haushaltssoll 2009 |
Ergebnis 2009 |
Ergebnis 2008 |
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Realsteuern |
18.965.000,00 € |
19.461.184,00 € |
21.394.875,00 € |
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Einkommensteuer – Umsatzsteueranteil |
7.300.000,00 € |
7.499.019,00 € |
7.674.423,00 € |
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Zinseinnahmen |
311.000,00 € |
273.079,00 € |
621.852,00 € |
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Mieten / Pachten |
315.000,00 € |
321.242,00 € |
315.766,00 € |
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Personalausgaben |
5.137.000,00 € |
4.866.247,00 € |
4.696.366,00 € |
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Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand |
2.798.500,00 € |
2.590.701,00 € |
2.499.790,00 € |
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Umlagen (Gewerbesteuer, Landkreis- u. Finanzausgleich) |
15.493.000,00 € |
15.811.057,00 € |
15.351.899,00 € |
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Erwerb von Grundstücken |
5.000.000,00 € |
4.619.787,00 € |
3.997.004,00 € |
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Grundstückserlöse |
4.000.000,00 € |
1.797.341,00 € |
1.525.690,00 € |
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Zuführung zum Vermögenshaushalt |
1.582.500,00 € |
2.547.098,77 € |
5.860.780,00 € |
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Zuführung an Rücklagen |
0,00 € |
60.869,53 € |
2.493.366,40 € |
Die allgemeine Rücklage beträgt:
Stand 01.01.2009 9.738.790,55 €
Entnahme Haushalt 2009 ./. 3.821.000,00 €
Zuführung
2009 (Jahresabschluss) + 60.869,53 €
Stand 31.12.2009 5.978.660,08 €
Schulden :
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Stand 31.12.2008 |
Neuaufnahme 2009 |
Tilgung 2009 |
Stand 31.12.2009 |
Schulden je Einwohner |
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926.182,75 € |
119.143,30 € |
67.850,65 € |
977.475,36 € |
38,00 € |
Bürgschaften:
Bürgschaften zum 31.12.2009: 765.800,86 €
Haushaltsreste 2009 / Vermögenshaushalt
Haushaltseinnahmereste 688.000,00 €
Haushaltsausgabereste 3.226.000,00 €
Sozialhilfekosten:
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Haushaltssoll 2009 |
Ergebnis 2009 |
Ergebnis 2008 |
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Abschnitt 41 |
205.000,00 € |
160.549,57 € |
145.733,83 € |
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Abschnitt 42 |
175.000,00 € |
52.945,07 € |
168.669,69 € |
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Abschnitt 4830 |
477.000,00 € |
470.880,34 € |
432.841,69 € |
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.