Sitzung: 22.09.2020 Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 22/009/2020
Sachverhalt:
In § 21 der Kommunalhaushalts- und
Kassenverordnung (KomHKVO) ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und
für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Kommune
entsprechend den örtlichen Bedürfnissen u. a. ein Controlling mit einem
unterjährigen Berichtswesen geregelt. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet
werden, notfalls Korrekturen in der Haushaltsführung vorzunehmen. Zum Stichtag
31.08.2020 ergibt sich folgender Stand der Haushaltsführung:
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Ergebnishaushalt |
Haushaltsplan
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Stand |
Stand |
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Ordentliche Erträge davon |
49.723.200,00
€ |
31.662.102,94
€ |
32.805.810,62
€ |
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Gewerbesteuer |
20.800.000,00
€ |
17.113.092,52
€ |
17.581.957,80
€ |
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Gemeindeanteil der Einkommensteuer |
11.500.000,00
€ |
6.011.750,00
€ |
6.067.924,00
€ |
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Ordentliche Aufwendungen |
47.541.400,00
€ |
24.776.867,93
€ |
24.680.995,14
€ |
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Außerordentliche Erträge |
800.000,00 € |
1.677.160,02
€ |
864.260,01 € |
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Außerordentliche Aufwendungen |
200.000,00 € |
86.747,96 € |
66.919,56 € |
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Finanzhaushalt |
Haushaltsplan
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Stand |
Stand |
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Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
47.894.700,00
€ |
31.883.244,56
€ |
32.897.696.96
€ |
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Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
42.718.400,00
€ |
26.990.168,26
€ |
26.149.048,12
€ |
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Einzahlungen für Investitionstätigkeit |
6.218.000,00
€ |
4.730.465,09€ |
2.973.701,45
€ |
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Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
20.186.000,00
€ |
6.789.720,47€ |
5.756.396,24€ |
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Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit |
2.000.000,00
€ |
138.366,84 € |
0,00 € |
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Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit |
1.089.000,00
€ |
781.955,27 € |
657.229,73 € |
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Summensaldo
Finanzhaushalt |
-7.880.700,00 € |
2.190.232,49 € |
3.308.724,32 € |
Anmerkungen
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Der
Gewerbesteuerhaushaltsansatz für 2020 beträgt 20.800.000,00 € Die Gewerbesteuerforderungen
bis zum Jahresende betragen zurzeit 21.655.463,12 €
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Die
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (Außerordentliche Erträge durch Verkauf
über Bilanzwert) liegen zurzeit ca. 0,88 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz von
800.000,00 €. Die Erlöse resultieren aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken
(BG 26 E, BG 146 B, BG 138) sowie einem Gewerbegrundstück.
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Die
Liquidität, d. h. die Fähigkeit der Stadt Lohne, zu jeder Zeit ihren
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ist gewährleistet.
Beratungsverlauf:
Stadtkämmerer
Theder erläuterte die Haushaltszahlen und ergänzte, dass sich trotz der
Corona-Krise bislang kaum Veränderungen ergeben hätten.