Sitzung: 10.04.2008 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 20/002/2008
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
Der Jahresabschluss 2007 ist erstellt und zwischenzeitlich vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta bereits geprüft. Nach Vorliegen des Prüfungsberichtes wird im Laufe des Jahres das Entlastungsverfahren gemäß § 101 NGO mit dem abschließenden Ratsbeschluss vorgenommen.
Als Ergebnis des Jahresabschlusses 2007 ist eine gegenüber dem Haushaltsansatz von 2.256.000,00 € um 3.160.726,42 € höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögens-Haushalt und eine Rücklagenzuführung in Höhe von 3.704.054,62 € zu verzeichnen.
Die wesentlichen Daten des Jahresabschlusses 2007 werden nachfolgend dargestellt:
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Haushaltsansatz 2007 |
Ergebnis 2007 |
Ergebnis 2006 |
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Verwaltungshaushalt |
30.685.000,00 € |
33.362.751,43 € |
31.803.248,05 € |
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Vermögenshaushalt |
11.767.000,00 € |
14.926.193,30 € |
12.438.934,72 € |
Einzelne Ergebnisse:
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Haushaltssoll 2007 |
Ergebnis 2007 |
Ergebnis 2006 |
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Realsteuern |
18.710.000,00 € |
20.919.178,00 € |
20.667.354,53 € |
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Einkommensteuer – Umsatzsteueranteil |
6.350.000,00 € |
6.762.553,00 € |
5.942.673,00 € |
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Zinseinnahmen |
510.000,00 € |
659.727,00 € |
310.425,21 € |
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Mieten / Pachten |
319.000,00 € |
354.507,00 € |
293.449,30 € |
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Personalausgaben |
4.823.000,00 € |
4.471.604,00 € |
4.586.437,45 € |
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Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand |
2.387.000,00 € |
2.144.027,00 € |
2.120.912,62 € |
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Umlagen (Gewerbesteuer, Landkreis- u. Finanzausgleich) |
14.646.000,00 € |
15.355.424,00 € |
14.625.841,00 € |
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Erwerb von Grundstücken |
3.000.000,00 € |
2.972.880,00 € |
2.991.838,67 € |
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Grundstückserlöse |
3.000.000,00 € |
3.057.500,00 € |
2.051.674,74 € |
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Zuführung zum Vermögenshaushalt |
2.256.000,00 € |
5.416.726,00 € |
4.848.613,09 € |
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Zuführung an Rücklagen |
0,00 € |
3.704.055,62 € |
4.759.289,94 € |
Die allgemeine Rücklage beträgt:
Stand 01.01.2007 11.593.369,53 €
Entnahme Haushalt 2007 ./. 4.515.000,00 €
Zuführung 2007 (Jahresabschluss) + 3.704.054,62 €
Stand 31.12.2007 10.782.424,15 €
Geplante Entnahme im Haushalt 2008 2.518.500,00 €
Bestand 8.263.924,15 €
Schulden :
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Stand 31.12.2006 |
Neuaufnahme 2007 |
Tilgung 2007 |
Stand 31.12.2007 |
Schulden je Einwohner |
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735.643,30 € |
123.941,36 € |
57.298,24 € |
802.286,24 € |
31,38 € |
Bürgschaften:
Bürgschaften zum 31.12.2007: 1.020.853,03 €
Haushaltsreste 2007
Vermögenshaushalt: 3.789.600,00 €
Sozialhilfekosten:
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Haushaltssoll 2007 |
Ergebnis 2007 |
Ergebnis 2006 |
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Abschnitt 41 |
200.000,00 € |
150.143,93 € |
168.507,20 € |
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Abschnitt 42 |
466.000,00 € |
275.390,84 € |
326.059,61 € |
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Abschnitt 4830 |
377.000,00 € |
423.246,88 € |
359.688,03 € |