Sitzung: 24.02.2011 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 20/090/2011
Sachverhalt:
In § 21 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Kommune entsprechend den örtlichen Bedürfnissen u. a. ein Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen geregelt. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, notfalls Korrekturen in der Haushaltsführung vorzunehmen. Zum Stichtag 31.12.2010 ergibt sich folgender Stand der Haushaltsausführung:
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Ergebnishaushalt |
Haushaltsplan |
Stand 31.12.2010 |
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Ordentliche Erträge |
32.271.500,00 € |
31.111.239,03 € |
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davon |
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Gewerbesteuer |
14.500.000,00 € |
15.024.594,84 € |
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Ordentliche Aufwendungen |
33.361.500,00 € |
30.258.868,70 € |
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Außerordentliche Erträge |
1.100.000,00 € |
2.025.092,46 € |
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Außerordentliche Aufwendungen |
10.000,00 € |
17.900,89 € |
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Finanzhaushalt |
Haushaltsplan |
Stand 31.12.2010 |
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
30.654.000,00 € |
30.778.834,59 € |
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Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
30.516.800,00 € |
30.025.129,74 € |
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Einzahlungen für Investitionstätigkeit |
5.497.500,00 € |
7.274.541,31 € |
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Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
5.457.000,00 € |
5.432.271,43 € |
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Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit |
110.000,00 € |
140.261,16 € |
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Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit |
70.000,00 € |
64.855,00 € |
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Summe |
+ 217.700,00 € |
+ 2.671.380,89 € |
Anmerkungen
- Das Gewerbesteueraufkommen liegt leicht über dem Haushaltsansatz, ist aber gegenüber den Vorjahren rückläufig.
- Nichtzahlungswirksame Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Sonder-Postenauflösung, Wertberichtigungen) sind bisher nicht verbucht.
- Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken liegen über dem Haushaltsansatz.
- Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010 wird sich gegenüber dem Jahresanfangsbestand erhöhen.
- Ob die Ergebnisrechnung des Jahres 2010 ausgeglichen sein wird bzw. ob und in welcher Höhe außerordentliche Erträge herangezogen werden müssen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.
Auswertung der Gewerbesteuervorauszahlungen 2010
Gewerbebetriebe lt. Gewerbeamt: 1.051
davon zahlten:
567 Gewerbebetriebe (53,95 %) keine Gewerbesteuer
98 Gewerbebetriebe ( 9,32 %) bis 1.000 EUR
268 Gewerbebetriebe (25,50 %) von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
95 Gewerbebetriebe ( 9,04 %) von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
23 Gewerbebetriebe ( 2,19 %) über 100.000 EUR
Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Jahres-Anordnungssoll
2010 = 14.752.230,00 2010 = 15.024.594,84
2009 = 16.717.053,00 2009 = 16.705.438,52
2008 = 18.353.050,00 2008 = 18.710.880,34
2007 = 18.196.308,00 2007 = 18.193.951,41
Einkommensteueranteil
2010 = 6.242.332,00
2009 = 6.502.467,00
2008 = 6.754.831,00
2007 = 5.872.928,00
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.