Beschlussempfehlung:

 

Es wird empfohlen, der überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 89 NGO zuzustimmen.

Sachverhalt:

 

Die Haushaltsansätze im Budget B1/04 betrugen für das Jahr 2010

 

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Aufwand
4212080	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	2.000,00 €	4.669,94 €
4212081	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	1.000,00 €	385,28 €
4221040	Unterh. d. sonst. bew. Vermögens	6.000,00 €	4.504,25 €
4222010	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	6.000,00 €	4.420,09 €
4271050	Bes. Verw.- u. Betr.aufw.	2.000,00 €	11.819,25 €
4431050	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	8.691,88 €
	Summe	27.000,00 €	34.490,69 €

 

Überplanmäßige Aufwendungen                                                              7.490,69 €

 

Die Mehrkosten sind insbesondere beim Sachkonto 4271050 und hier für Reinigungsleistungen und Reinigungsmittel entstanden.

 

Die überplanmäßigen Aufwendungen waren unvorhergesehen und unabweisbar, ihre Deckung ist gewährleistet.

 

Ergänzend wurde verwaltungsseitig berichtet, dass für das Waldbad im Jahr 2010 den Aufwendungen von 433.850,08 € Erträge von 118.429,13 € gegenüberstanden und sich daraus ein Defizit von 315.420,95 € ergab.