Sitzung: 17.05.2011 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 12
Vorlage: 20/101/2011
Beschlussempfehlung:
Es wird empfohlen, der überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 89 NGO zuzustimmen.
Sachverhalt:
Die Haushaltsansätze der Personalaufwendungen sind in einem Deckungskreis zusammengefasst und gliedern sich wie folgt:
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Sachkonto |
Bezeichnung |
Ansatz |
Aufwand |
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4011000 |
Dienstaufw. Beamte |
739.000,00 € |
742.823,04 € |
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4012000 |
Dienstaufw. Arbeitnehmer |
2.882.000,00 € |
2.867.801,97 € |
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4019201 |
Dienstaufw. Bereitschaftspflege |
17.000,00 € |
11.337,26 € |
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4019701 |
Dienstaufw. Ferienbetreuung |
7.000,00 € |
8.350,75 € |
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4019702 |
Dienstaufw. Neuer Erdenbürger |
35.000,00 € |
32.807,02 € |
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4021000 |
Beitr. z. Versorgungskassen Beamte |
250.000,00 € |
237.565,44 € |
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4022000 |
Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer |
263.100,00 € |
251.623,44 € |
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4032000 |
Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer |
632.500,00 € |
576.256,53 € |
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4041000 |
Beihilfen u. Unterstütz.leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer |
83.600,00 € |
34.844,09 € |
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4051000 |
Zuführungen z. Pensionsrückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer |
245.000,00 € |
229.438,00 € |
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4061000 |
Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beamte u. Arbeitnehmer |
30.000,00 € |
27.991,44 € |
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4070001 |
Zuführungen z. Rückst. f. Urlaub |
0,00 € |
53.423,28 € |
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4070002 |
Zuführungen z. Rückst. f. Überstunden |
0,00 € |
17.942,90 € |
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4070003 |
Zuführungen z. Rückst. f. Altersteilzeit |
0,00 € |
138.016,39 € |
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4141000 |
Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Versorgungsempf. |
0,00 € |
31.226,58 € |
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Summe |
5.184.200,00 € |
5.261.448,13 € |
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Überplanmäßige
Aufwendungen |
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77.248,13 € |
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Mehraufwendungen sind insbesondere durch die Rückstellungsbeträge für die Altersteilzeit entstanden, die bei Aufstellung des Haushaltes nicht bekannt waren. Weiter ist zu berücksichtigen, dass Erträge bei den Personalaufwendungen (Erstattungen Personalkosten durch das Jobcenter für abgeordnetes Personal, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) hier nicht aufgeführt sind, da es sich um Aufwandsbudgets handelt. Insgesamt sind bei den Aufwendungen für Personal nicht zahlungswirksame Beträge in Höhe von 466.812,01 e enthalten.
Die überplanmäßigen Aufwendungen waren unvorhergesehen und unabweisbar, ihre Deckung ist gewährleistet.