Sitzung: 05.02.2013 Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 20/051/2013
Sachverhalt:
In § 21 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Kommune entsprechend den örtlichen Bedürfnissen u. a. ein Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen geregelt. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, notfalls Korrekturen in der Haushaltsführung vorzunehmen. Zum Stichtag 31.12.2012 ergibt sich folgender Stand der Haushaltsausführung:
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Ergebnishaushalt |
Haushaltsplan |
Stand 31.12.2012 |
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Ordentliche Erträge |
39.637.400,00 € |
37.843.491,34 € |
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davon |
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Gewerbesteuer |
17.500.000,00 € |
16.577.935,13 € |
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Ordentliche Aufwendungen |
39.637.400,00 € |
31.757.914,51 € |
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Außerordentliche Erträge |
800.000,00 € |
1.334.942,30 € |
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Außerordentliche Aufwendungen |
200.000,00 € |
97.703,99 € |
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Finanzhaushalt |
Haushaltsplan |
Stand 31.12.2012 |
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
35.664.500,00 € |
35.808.177,84 € |
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Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
33.342.400,00 € |
31.089.835,44 € |
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Einzahlungen für Investitionstätigkeit |
5.142.500,00 € |
5.689.413,50 € |
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Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
7.980.500,00 € |
5.312.988,64 € |
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Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit |
150.000,00 € |
83.204,78 € |
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Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit |
90.000,00 € |
80.310,46 € |
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Summe |
- 455.900,00 € |
+ 5.097.661,58 € |
Anmerkungen
- Das Gewerbesteueraufkommen liegt ca. 5 % unter dem Haushaltsansatz.
- Nichtzahlungswirksame Vorgänge für Abschreibungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Sonderpostenauflösung und Wertberichtigungen auf Forderungen sind bisher nicht verbucht. Gebucht sind dagegen die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.
- Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken liegen über dem Haushaltsansatz.
- Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2012 wird sich gegenüber dem Jahresanfangsbestand erhöhen.
- Wie das Jahresergebnis des Jahres 2012 ausfällt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Es ist jedoch von einem positiven Jahresergebnis (Überschuss) auszugehen.
Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer Jahres-Anordnungssoll
2012 = 16.711.962,00 2012 = 16.577.935,13
2011 = 17.376.521,00 2011 = 17.491.820,74
2010 = 14.755.478,00 2010 = 15.024.594,84
2009 = 16.717.053,00 2009 = 16.705.438,52
2008 = 18.353.050,00 2008 = 18.710.880,34
2007 = 18.196.308,00 2007 = 18.193.951,41
Einkommensteueranteil
2012 = 8.003.127,00
2011 = 6.772.677,00
2010 = 6.242.332,00
2009 = 6.502.467,00
2008 = 6.754.831,00
2007 = 5.872.928,00
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.