Sitzung: 11.06.2013 Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 20/066/2013
Sachverhalt:
In § 21 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Kommune entsprechend den örtlichen Bedürfnissen u. a. ein Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen geregelt. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, notfalls Korrekturen in der Haushaltsführung vorzunehmen. Zum Stichtag 31.05.2013 ergibt sich folgender Stand der Haushaltsausführung:
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Ergebnishaushalt |
Haushaltsplan |
Stand 31.05.2013 |
Stand 31.05.2012 |
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Ordentliche Erträge |
38.720.800,00 |
€ |
15.387.659,00 |
€ |
17.466.612,00 |
€ |
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davon |
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Gewerbesteuer |
17.000.000,00 |
€ |
9.462.940,00 |
€ |
8.417.579,00 |
€ |
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Ordentliche Aufwendungen |
38.720.800,00 |
€ |
11.992.035,00 |
€ |
10.958.686,00 |
€ |
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Außerordentliche Erträge |
500.000,00 |
€ |
1.149.520,00 |
€ |
520.158,00 |
€ |
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Außerordentliche Aufwendungen |
500.000,00 |
€ |
126.251,00 |
€ |
143.644,00 |
€ |
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Finanzhaushalt |
Haushaltsplan |
Stand 31.05.2013 |
Stand 31.05.2012 |
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
36.758.500,00 |
€ |
14.846.774,00 |
€ |
14.558.729,00 |
€ |
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Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
33.306.500,00 |
€ |
12.288.217,00 |
€ |
11.000.356,00 |
€ |
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Einzahlungen für Investitionstätigkeit |
4.177.500,00 |
€ |
3.095.499,00 |
€ |
2.334.568,00 |
€ |
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Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
8.365.000,00 |
€ |
3.785.242,00 |
€ |
1.856.606,00 |
€ |
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Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit |
400.000,00 |
€ |
0,00 |
€ |
34.500,00 |
€ |
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Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit |
90.000,00 |
€ |
0,00 |
€ |
0,00 |
€ |
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Anmerkungen
- Der Gewerbesteuerhaushaltsansatz für 2013 beträgt 17.000.000,00 €. Die Forderungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von zurzeit 16.954.518,00 € (bis Jahresende) liegen im Planansatz.
- Nichtzahlungswirksame Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen) wurden bisher im Jahr 2013 nicht verbucht.
- Im Laufe des Jahres eingetretene wesentliche Änderungen bei verschiedenen Ertrags- und Aufwandsansätzen sowie bei Investitionen werden im Nachtragshaushalt bereinigt.
- Die Liquidität, d. h. die Fähigkeit der Stadt Lohne zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen, ist auch ohne Kassenkredite gegeben.
Nach verwaltungsseitiger Erläuterung einiger wesentlicher Punkte wurde der Bericht zur Kenntnis genommen.