Sachverhalt:

 

In § 21 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Kommune entsprechend den örtlichen Bedürfnissen u. a. ein Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen geregelt. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, notfalls Korrekturen in der Haushaltsführung vorzunehmen. Zum Stichtag 11.10.2013 ergibt sich folgender Stand der Haushaltsausführung:

 

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan einschl. Nachtrag		Stand 11.10.2013		Stand 30.09.2012
Ordentliche Erträge	39.092.000,00	€	24.561.831,69	€	24.988.906,16	€
davon
Gewerbesteuer	17.000.000,00	€	12.489.176,77	€	11.938.265,86	€
Anteil Einkommensteuer	8.300.000,00	€	4.364.376,00	€	4.145.509,00	€
Ordentliche Aufwendungen	39.092.000,00	€	22.944.274,74	€	21.972.713,54	€
Außerordentliche Erträge	1.500.000,00	€	2.424.558,82	€	1.288.450,20	€
Außerordentliche Aufwendungen	800.000,00	€	362.101,79	€	229.077,19	€

 

 

Finanzhaushalt	Haushaltsplan		Stand 11.10.2013			Stand 30.09.2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.015.500,00	€	24.753.022,09		€	23.326.209,50	€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.555.600,00	€	23.525.158,72		€	22.284.871,92	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.110.000,00	€	6.533.061,36		€	5.034.185,99	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.224.500,00	€	9.070.726,35		€	3.819.295,42	€
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000,00	€	171.942,00		€	38.954,78	€
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.000,00	€	79.648,50		€	80.310,46	€

 

 

 

Anmerkungen

 

-          Der Gewerbesteuerhaushaltsansatz für 2013 beträgt 17.000.000,00 €. Die Forderungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von zurzeit 16.554.987,56 € (bis Jahresende) liegen leicht unter dem geplanten Haushaltsansatz von 17.000.000,00 €.

 

-          Aus Überschüssen beim Verkauf von Grundstücken (außerordentliche Erträge durch Verkauf über Bilanzwert) wurden bisher 2.424.558,82 € erlöst. Diese Größenordnung resultiert aus dem überdurchschnittlichen Verkauf von Wohnbau- (Adenauercarreé, BG 111, 121) und Gewerbeflächen (Krapp, Kohake).

 

-          Die außerordentlichen Aufwendungen sind zum Teil mit verursacht durch den Schulbrand in Brockdorf (ca. 200.000,00 €).

 

-          Nichtzahlungswirksame Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen) wurden bisher im Jahr 2013 nicht verbucht.

 

-          Die aus Überschüssen beim Verkauf von Grundstücken erzielten Erträge haben Auswirkungen auf die Position „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“. Die Mehreinzahlungen sind hier entsprechend höher.

 

-          Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit ca. 9.0 Mio. € liegen in diesem Haushaltsjahr aufgrund der vielen Baumaßnahmen, Grundstückskäufen und Anschaffungen (Feuerwehr etc.) über dem durchschnittlichen Niveau.

 

-          Die Liquidität d. h. die Fähigkeit der Stadt Lohne zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen ist auch ohne Kassenkredite gegeben.

 

Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.